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美股遭遇“高位震荡周”,我国黄金ETF持仓74吨刷新纪录!A股机会
发布时间:2021-12-27 18:42 来源:未知
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来源:证券日报

文 | 吴珊

本周财经要闻

1.中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议在京召开

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议11月8日上午在京召开。中央委员会总书记习近平代表中央政治局向全会做工作报告,并就《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议(讨论稿)》向全会做了说明。

2.北交所宣布:定于2021年11月15日开市

目前,北交所开市各项工作已准备就绪,定于2021年11月15日开市。10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市,71家存量精选层公司平移至北交所上市的相关流程已履行完毕,届时81家公司将成为北交所首批上市公司。

北交所开市筹备过程中,市场各方反应积极、踊跃参与。截至11月12日,累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限,开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。共有112家证券公司获得会员资格成为北交所正式会员。

3.10月31省份CPI出炉

国家统计局12日公布的31省份10月CPI数据显示,15个省份CPI同比涨幅低于全国。

10月份,全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中,食品价格下降2.4%,非食品价格上涨2.4%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析称,在10月份的同比涨幅中,去年价格变动的翘尾影响约为0.2个百分点,上月为0;新涨价影响约为1.3个百分点,比上月扩大0.6个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.3%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。

4.央行:坚持稳健的货币政策

11月12日,央行党委召开的会议强调,坚持稳健的货币政策,做好跨周期设计,统筹考虑今明两年政策衔接,更好支持消费投资恢复,抑制价格过快上涨,促进经济社会高质量发展。继续稳妥有序处置高风险金融机构,压实各方责任,牢牢守住不发生系统性风险的底线。继续深化金融供给侧结构性改革,加快推进实施“十四五”金融发展规划,建设更高水平的开放型金融新体制,有效应对外部冲击风险。

5.商务部:积极推进加入CPTPP和DEPA等工作

11月12日上午,商务部党组书记、部长王文涛同志主持召开党组扩大会议。会议强调,要促进形成强大国内市场,进一步推动高水平对外开放,推动共建“一带一路”高质量发展。要扩大商品和服务消费,全面推进乡村振兴,在高质量发展中促进共同富裕。要积极参与全球经济治理,积极参与世贸组织改革,积极推进加入《全面与跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)等工作。

本周市场回顾

1、股票市场

A股市场:本周(11月8日-11月12日,下同),A股三大指数震荡走高。上证指数累计周涨幅1.36%,报3539.10点,深证成指周涨幅1.68%,报14705.37点,创业板指周涨幅2.31%,报3430.14点。

从申万一级行业来看,本周有26个行业实现上涨,其中,房地产、国防军工、建筑材料等行业指数周涨幅均超5%。另外,食品饮料和采掘等行业指数周跌幅则均超2%。

制表:吴珊

港股市场:本周,恒生指数累计周涨幅达1.84%,报25327.97点;恒生科技指数周涨幅达4.60%,恒生中国企业指数周涨幅3.33%。

海外市场:

本周,美国三大股指续创历史新高后维持高位震荡。其中,道指周跌幅0.63%;纳指周跌幅0.69%;标普500指数周跌幅0.31%。

欧股集体收涨,上周,德国DAX30指数累计周涨幅0.25%,法国CAC40指数累计周涨幅0.72%,英国富时100指数累计周涨幅0.60%。

亚太股市方面,韩国KOSPI指数累计周跌幅0.02%;日经225指数累计周跌幅0.01%。

2、债券市场

近日,我国可持续发展主题债券再添新“成员”,布局GSS债券国际市场迈出了关键一步。

11月11日,交易商协会宣布推出社会责任债券和可持续发展债券,针对境外发行人开展业务试点。试点阶段,境外机构(包括外国政府类机构、国际开发机构、境外非金融企业)可试点发行两类债券。

据交易商协会介绍,此次社会责任债券、可持续发展债券业务试点,是协会循序渐进推动金融支持可持续发展的具体举措。在我国债券市场创新推出社会责任债券、可持续发展债券,龙8国际下载,可以引导金融资源支持环境和社会可持续发展,有助于满足实体企业转型升级需求、提升中国债市国际声誉。

3、外汇市场

本周美元指数强势上涨0.86%至95.11,创近16个月新高,实现周线三连涨,因高通胀令市场押注美联储将提前加息,致使美元不断走强。与此同时,非美货币集体走低。欧系货币中,欧元本周跌1.05%,创近16个月新低,英镑跌0.63%,创近11个月新低。商品货币中,澳元跌0.92%,纽元跌1.03%,加元跌0.75%。另外日元跌0.42%。

4、大宗商品

前一周爆冷的非农数据“余威”推动金价维持强势,使得本周初金价站上1820美元。而在美国公布高于预期的10月份通胀数据后,市场担忧情绪更是助涨金价,多头让金价一举站上1860美元。最后,获利了结情绪及美元的上涨使得金价归于“平静”,周五一度下跌,但消费者信心指数的下滑又助力金价冲高,使其最终收于1864美元的高位。

贵金属本周走强,现货黄金收于1864.90美元/盎司,本周累涨2.56%。COMEX12月份黄金期货上涨,收于每盎司1868.50美元,创6月11日以来最活跃合约的最高收盘价。COMEX12月份黄金期货收涨0.3%,报1868.50美元/盎司。

另外,世界黄金协会发布报告显示,在市场连续5个月净买入后,截至10月底,中国黄金ETF总持有量共计74吨(约合40亿美元、270亿元人民币),资产管理规模按吨位计算为有史以来的最高水平。

业内人士表示,我国黄金ETF的持续买入,一定程度上由机构投资者配置需求增加所致,反映出经济增长不及预期带来的避险心理上升。

最近一段时间,受原油库存继续攀升等多方面因素的影响,国际油价下调幅度较大,WTI、布伦特原油期货报价创短期内新低,这意味着持续上涨的态势被彻底打破,并且较昔日上涨的强劲势头相比,近期国际原油“降温”较为显著,尤其WTI盘中最低价失守80美元/桶,累计降幅达到最近数月以来的新纪录,国际市场供应关系也出现微妙变化,与之前的格局截然不同。

机构投资观点

国海证券:11月份前两周北向资金小幅净流出,主要原因是在海外通胀高企、美联储加息预期不断加强背景下外资回流发达经济体。11月份前两周北向资金小幅净流出约20亿元,结束了之前连续多周净流入的情形。具体来看,11月份第一周北向资金净流入44亿元,第二周净流出63亿元,主要原因是在美国公布10月份通胀数据后,市场对美联储提前加息的预期再次强化,美元、美债同步走强导致外资回流发达经济体。尽管近期外资小幅净流出,但从长周期视角看,今年以来北向资金已经累计净流入3227亿元,已经超过了2020年全年的2089亿元,且远超过历年同期水平。市值维度看,近两周外资对代表大盘风格的沪深300成分股大幅减仓,对代表中小盘风格的中证500、中证1000成分股明显加配,这与近期重回中小票的市场风格相一致;行业风格维度看,当前北上资金配置风格仍以消费、成长为主,近两周成长板块持仓占比继续提升,消费、大金融和周期风格持仓占比均有所回落。

华西证券:当前A股处于“经济稳增长压力显现+逆周期、跨周期政策待发力+企业业绩真空期”的阶段。随着各地保供稳价,“胀”的压力有望在明年一季度缓解,同时国内经济下行压力持续显现,在稳增长、稳就业的目标下,四季度宏观流动性有望维持相对充裕,而不是跟随美联储收水而转向,这也为A股“跨年行情”奠定基调。风格上,优质成长是外资和机构资金增配的方向,亦是中长期配置主线。在“碳中和”的大背景下,新能源产业链将是未来持续高景气度行业,锂电、光伏、储能、风电等板块,后市或反复活跃,可重点关注。具体到行业配置上,建议“优质成长”优先,兼顾“低估值”:1.受益于“双碳”政策、行业景气度高的优质成长板块,如“新能源、新能源汽车”等;2.需提防年内低估值板块逆袭、补涨的机会,重点关注“银行”等低估值板块。主题投资关注“碳中和内涵拓展、军工、数字经济、元宇宙”等。

万联证券:当前市场仍处于震荡盘整期,仍将结构型行情为主。行业配置方面,建议关注:1.政策支持力度较大,未来订单和排产充足的新能源产业链,风电、光伏、储能等细分赛道的机会;在手订单充足的军工行业;2.猪周期预期逐步触底回升,种业科技赋能的农林牧渔行业和三季报披露后近期估值回撤较大、性价比回升的家电、纺服、轻工等可选消费板块;3.低估值已部分反应悲观预期,四季度日历效应下表现通常较好的银行、保险等大金融板块。

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